恒越乐享添利混合C(012573) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,884.01万 | 19.53% |
| (其中) 股票 | 1,884.01万 | 19.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,438.96万 | 46.00% |
| (其中) 债券 | 4,438.96万 | 46.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,115.70万 | 32.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 210.18万 | 2.18% |
| 5 | 其他资产 | 2,962.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 789.36万 | 8.18% |
| 采矿业 | 417.32万 | 4.32% |
| 房地产业 | 91.80万 | 0.95% |
| 建筑业 | 77.05万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.05万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.34万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.72万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.92%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 119.19万 | 1.24% |
| 能源 | 77.08万 | 0.80% |
| 非日常生活消费品 | 70.26万 | 0.73% |
| 工业 | 44.10万 | 0.46% |
| 金融 | 33.04万 | 0.34% |
| 公用事业 | 26.38万 | 0.27% |
| 通信服务 | 8.33万 | 0.09% |
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