恒越乐享添利混合C(012573) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,736.57万 | 6,116.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5,741.07万 | 6,203.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,442.82万 | 6,883.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 7,547.43万 | 7,740.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 9,097.44万 | 9,371.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.14亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.31亿 | 1.36亿元 | -- |
