恒越乐享添利混合C (012573.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1,466.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9597元基金经理叶佳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金恒越乐享添利混合A | ||||
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恒越乐享添利混合C(012573) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 4,665.28万 | 4,885.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,318.28万 | 5,608.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,736.57万 | 6,116.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 5,741.07万 | 6,203.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,442.82万 | 6,883.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 7,547.43万 | 7,740.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 9,097.44万 | 9,371.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.14亿 | 1.20亿元 | -- |
