汇添富稳利60天短债A (012574.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳利60天短债C 、 汇添富稳利60天短债D 、 汇添富稳利60天短债B | ||||
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汇添富稳利60天短债A(012574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.75亿 | 99.21% |
| (其中) 债券 | 33.75亿 | 99.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,353.86万 | 0.69% |
| 3 | 其他资产 | 320.53万 | 0.09% |
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