汇添富稳利60天短债A (012574.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳利60天短债C 、 汇添富稳利60天短债D 、 汇添富稳利60天短债B | ||||
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汇添富稳利60天短债A(012574) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.37亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.09亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.02亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.12亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.68亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.87亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4.93亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8.54亿 | 8.17亿元 | -- |
