汇添富稳利60天短债C (012575.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳利60天短债A 、 汇添富稳利60天短债D 、 汇添富稳利60天短债B | ||||
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汇添富稳利60天短债C(012575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 607.75万元 | 0.20% | 151.94万元 | 0.05% |
| 2023-07-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 311.52万元 | 0.20% | 77.88万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 732.29万元 | 0.20% | 183.07万元 | 0.05% |
