汇添富稳利60天短债C (012575.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0948元基金经理徐寅喆 、 王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳利60天短债A 、 汇添富稳利60天短债D 、 汇添富稳利60天短债B | ||||
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汇添富稳利60天短债C(012575) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 21.42亿 | 19.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.51亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 21.70亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.18亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 27.36亿 | 25.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 27.33亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 31.40亿 | 30.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 59.25亿 | 56.88亿元 | -- |
