南方港股通优势企业混合A (012588.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7216元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股通优势企业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.51亿 | 85.18% |
| (其中) 股票 | 24.51亿 | 85.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 3.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.21亿 | 7.70% |
| 4 | 其他资产 | 9,493.01万 | 3.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 4.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,656.98万 | 0.58% |
| 金融业 | 1,014.76万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.32万 | 0.35% |
| 采矿业 | 235.69万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.93万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.84%) |
|---|---|---|
| 非必需消费 | 6.44亿 | 22.39% |
| 材料 | 5.39亿 | 18.74% |
| 通讯 | 3.06亿 | 10.63% |
| 工业 | 2.75亿 | 9.56% |
| 能源 | 1.41亿 | 4.91% |
| 金融 | 1.23亿 | 4.28% |
| 必需消费品 | 8,377.72万 | 2.91% |
| 科技 | 8,042.59万 | 2.80% |
| 医疗保健 | 4,187.84万 | 1.46% |
| 公用事业 | 3,344.06万 | 1.16% |
| 房地产 | 2.23万 | 0.00% |
加载中......
