南方港股通优势企业混合A (012588.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7216元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方港股通优势企业混合C | ||||
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 22.85亿 | 29.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.11亿 | 28.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 20.92亿 | 29.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.53亿 | 30.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 23.94亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 25.84亿 | 31.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 27.06亿 | 32.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 25.02亿 | 33.20亿元 | -- |
