易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj)证券公司易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8644元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证全指证券公司ETF联接C目标基金易方达中证全指证券公司ETF | ||||
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证全指证券公司ETF联接 | |
| 基金主代码 | 012590 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-02 | |
| 总份额 | 3.08亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达中证全指证券公司ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证全指证券公司 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪业绩比较基准。同时，在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证全指证券公司ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证全指证券公司指数的表现密切相关。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 易方达中证全指证券公司ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012590 | 012700 |
| 子基金份额 | 1.13亿 份 (2024-06-30) | 1.94亿 份 (2024-06-30) |
