易方达中证全指证券公司ETF联接A
(012590.jj)证券公司易方达基金管理有限公司
成立日期2022-03-02
总资产规模
9,652.31万 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8644基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.87%
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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易方达中证全指证券公司ETF联接A.(012590) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证全指证券公司ETF联接A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.859,652.31万1.13亿--
2024-03-31--9,763.55万1.06亿--
2023-12-310.979,495.28万9,792.99万--
2023-09-30--8,492.48万8,422.57万--
2023-06-300.935,938.12万6,372.75万--
2023-03-310.965,723.17万5,973.45万--
2022-12-310.925,306.48万5,761.65万--
2022-09-300.874,508.69万5,184.78万--