易方达中证全指证券公司ETF联接A (012590.jj)证券公司 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2315元基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
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易方达中证全指证券公司ETF联接A(012590) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.80亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 9,652.31万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,763.55万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 9,495.28万 | 9,792.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,492.48万 | 8,422.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 5,938.12万 | 6,372.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5,723.17万 | 5,973.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5,306.48万 | 5,761.65万元 | -- |
