广发添财180天滚动持有债券A (012591.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1218元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财180天滚动持有债券E 、 广发添财180天滚动持有债券C | ||||
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广发添财180天滚动持有债券A(012591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-19 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-04 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-08 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-10-17 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
