广发添财180天滚动持有债券A (012591.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1056元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财180天滚动持有债券E 、 广发添财180天滚动持有债券C | ||||
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广发添财180天滚动持有债券A(012591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-06-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-14 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-07 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-05-31 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-05-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-05-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-05-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-05-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-05-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-07 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-05-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-04-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-04-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-04-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-04-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-04-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-04-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
