广发添财180天滚动持有债券A (012591.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1218元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发添财180天滚动持有债券E 、 广发添财180天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发添财180天滚动持有债券A(012591) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.70亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.59亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.43亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,737.93万 | 6,270.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3,659.20万 | 3,427.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4,074.37万 | 3,852.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5,186.07万 | 4,952.79万元 | -- |
