华安国证生物医药ETF发起式联接A (012598.jj 已退市) 生物医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-01退市时间2024-08-30成立以来分红再投入年化收益率-27.67% |
| 相关基金: | 目标基金: 华安国证生物医药ETF | ||
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华安国证生物医药ETF发起式联接A(012598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,136.18万 | 93.03% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 643.58万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 40.83万 | 0.42% |
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