华安国证生物医药ETF发起式联接A (012598.jj 已退市) 生物医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-01退市时间2024-08-30成立以来分红再投入年化收益率-27.67% |
| 相关基金: | 目标基金: 华安国证生物医药ETF | ||
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华安国证生物医药ETF发起式联接A(012598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3790元 | 0.3790元 |
| 2024-08-29 | 0.3774元 | 0.3774元 |
| 2024-08-28 | 0.3706元 | 0.3706元 |
| 2024-08-27 | 0.3711元 | 0.3711元 |
| 2024-08-26 | 0.3722元 | 0.3722元 |
| 2024-08-23 | 0.3708元 | 0.3708元 |
| 2024-08-22 | 0.3726元 | 0.3726元 |
| 2024-08-21 | 0.3792元 | 0.3792元 |
| 2024-08-20 | 0.3832元 | 0.3832元 |
| 2024-08-19 | 0.3913元 | 0.3913元 |
| 2024-08-16 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-08-15 | 0.3958元 | 0.3958元 |
| 2024-08-14 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2024-08-13 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2024-08-12 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2024-08-09 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-08-08 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2024-08-07 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-08-06 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-08-05 | 0.4045元 | 0.4045元 |
| 2024-08-02 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-08-01 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-07-31 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2024-07-30 | 0.3897元 | 0.3897元 |
| 2024-07-29 | 0.3884元 | 0.3884元 |
| 2024-07-26 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2024-07-25 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2024-07-24 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2024-07-23 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2024-07-22 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2024-07-19 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-07-18 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2024-07-17 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2024-07-16 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2024-07-15 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-07-12 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2024-07-11 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-07-10 | 0.3884元 | 0.3884元 |
| 2024-07-09 | 0.3874元 | 0.3874元 |
| 2024-07-08 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2024-07-05 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2024-07-04 | 0.3850元 | 0.3850元 |
| 2024-07-03 | 0.3928元 | 0.3928元 |
| 2024-07-02 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-07-01 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2024-06-28 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2024-06-27 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-06-26 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-06-25 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2024-06-24 | 0.4015元 | 0.4015元 |
