中银内核驱动股票C (012600.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5132元基金经理杨亦然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.77% |
| 相关基金: | 主从基金中银内核驱动股票A | ||||
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中银内核驱动股票C(012600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 84.06% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 84.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 964.83万 | 6.10% |
| (其中) 债券 | 964.83万 | 6.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,250.84万 | 7.91% |
| 4 | 其他资产 | 303.41万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,301.53万 | 52.51% |
| 金融业 | 838.45万 | 5.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 739.14万 | 4.68% |
| 教育 | 642.64万 | 4.07% |
| 采矿业 | 589.38万 | 3.73% |
| 房地产业 | 331.71万 | 2.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 301.86万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.43万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.31万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 219.49万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.30万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,670.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.27%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费(HS) | 680.02万 | 4.30% |
| 医疗保健业(HS) | 152.32万 | 0.96% |
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