中银内核驱动股票C (012600.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5132元基金经理杨亦然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.77% |
| 相关基金: | 主从基金中银内核驱动股票A | ||||
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中银内核驱动股票C(012600) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 88.53万 | 159.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.01万 | 177.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 122.82万 | 208.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 159.28万 | 248.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 173.20万 | 237.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 189.18万 | 248.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 194.69万 | 250.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 191.75万 | 260.36万元 | -- |
