东财中证证券保险指数C (012606.jj)西藏东财基金管理有限公司持有人户数5,706.00 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1689元基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券保险指数A 、 东财中证证券保险指数E | ||||
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东财中证证券保险指数C(012606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | -- | 0.80% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 62.55万元 | 0.80% | 3.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 133.34万元 | 0.80% | 8.33万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.80% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 57.65万元 | 0.80% | 3.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 97.21万元 | 0.80% | 6.08万元 | 0.05% |
