东财中证证券保险指数C (012606.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8265元基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券保险指数A 、 东财中证证券保险指数E | ||||
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东财中证证券保险指数C(012606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-25 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-22 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-17 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-16 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-15 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-12 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-11 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-10 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-09 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-08 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-05 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-04 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-03 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-02 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-01 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-28 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-06-27 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-25 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-06-24 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-21 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-06-20 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-06-19 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-06-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-14 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-13 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-12 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-11 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-07 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-06-06 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-05 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-04 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-03 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-05-31 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-05-30 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-05-29 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-05-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-05-27 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-05-24 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-05-23 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-05-22 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-05-21 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-05-20 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-05-17 | 0.8731元 | 0.8731元 |
