东财中证证券保险指数C (012606.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8553元基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券保险指数A 、 东财中证证券保险指数E | ||||
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东财中证证券保险指数C(012606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-08-29 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-08-28 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-08-27 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-08-26 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-08-23 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-22 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-08-21 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-08-20 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-19 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-16 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-08-15 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-08-14 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-08-13 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-08-12 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-08-09 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-08-08 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-08-07 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-08-06 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-08-05 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-08-02 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-01 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-31 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-30 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-29 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-26 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-25 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-22 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-17 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-16 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-15 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-12 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-11 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-07-10 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-09 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-08 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-05 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-04 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-03 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-02 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-01 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-28 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-06-27 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-25 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-06-24 | 0.8252元 | 0.8252元 |
