安信稳健汇利一年持有混合C (012610.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0821元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健汇利一年持有混合A | ||||
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安信稳健汇利一年持有混合C(012610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-01 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-05-31 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-05-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-05-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-05-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-05-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-05-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-05-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-05-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-05-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-05-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-05-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-05-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-05-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-05-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-05-07 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-05-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-04-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-04-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-04-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-04-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-04-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-04-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
