安信稳健汇利一年持有混合C (012610.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0764元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健汇利一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健汇利一年持有混合C(012610) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.09亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.22亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 22.41亿 | 20.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.37亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 31.33亿 | 29.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 31.67亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 19.20亿 | 18.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 18.98亿 | 17.95亿元 | -- |
