蜂巢丰远债券C (012625.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数24.00 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰远债券A | ||||
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蜂巢丰远债券C(012625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0620元 | 1.1100元 |
| 2024-12-23 | 1.0622元 | 1.1102元 |
| 2024-12-20 | 1.0617元 | 1.1097元 |
| 2024-12-19 | 1.0605元 | 1.1085元 |
| 2024-12-18 | 1.0604元 | 1.1084元 |
| 2024-12-17 | 1.0608元 | 1.1088元 |
| 2024-12-16 | 1.0610元 | 1.1090元 |
| 2024-12-13 | 1.0599元 | 1.1079元 |
| 2024-12-12 | 1.0586元 | 1.1066元 |
| 2024-12-11 | 1.0580元 | 1.1060元 |
| 2024-12-10 | 1.0578元 | 1.1058元 |
| 2024-12-09 | 1.0558元 | 1.1038元 |
| 2024-12-06 | 1.0554元 | 1.1034元 |
| 2024-12-05 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2024-12-04 | 1.0554元 | 1.1034元 |
| 2024-12-03 | 1.0546元 | 1.1026元 |
| 2024-12-02 | 1.0550元 | 1.1030元 |
| 2024-11-29 | 1.0533元 | 1.1013元 |
| 2024-11-28 | 1.0526元 | 1.1006元 |
| 2024-11-27 | 1.0521元 | 1.1001元 |
| 2024-11-26 | 1.0522元 | 1.1002元 |
| 2024-11-25 | 1.0521元 | 1.1001元 |
| 2024-11-22 | 1.0519元 | 1.0999元 |
| 2024-11-21 | 1.0517元 | 1.0997元 |
| 2024-11-20 | 1.0514元 | 1.0994元 |
| 2024-11-19 | 1.0514元 | 1.0994元 |
| 2024-11-18 | 1.0513元 | 1.0993元 |
| 2024-11-15 | 1.0517元 | 1.0997元 |
| 2024-11-14 | 1.0518元 | 1.0998元 |
| 2024-11-13 | 1.0519元 | 1.0999元 |
| 2024-11-12 | 1.0519元 | 1.0999元 |
| 2024-11-11 | 1.0517元 | 1.0997元 |
| 2024-11-08 | 1.0516元 | 1.0996元 |
| 2024-11-07 | 1.0515元 | 1.0995元 |
| 2024-11-06 | 1.0512元 | 1.0992元 |
| 2024-11-05 | 1.0511元 | 1.0991元 |
| 2024-11-04 | 1.0508元 | 1.0988元 |
| 2024-11-01 | 1.0506元 | 1.0986元 |
| 2024-10-31 | 1.0502元 | 1.0982元 |
| 2024-10-30 | 1.0499元 | 1.0979元 |
| 2024-10-29 | 1.0498元 | 1.0978元 |
| 2024-10-28 | 1.0494元 | 1.0974元 |
| 2024-10-25 | 1.0495元 | 1.0975元 |
| 2024-10-24 | 1.0494元 | 1.0974元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.0974元 |
| 2024-10-22 | 1.0497元 | 1.0977元 |
| 2024-10-21 | 1.0502元 | 1.0982元 |
| 2024-10-18 | 1.0501元 | 1.0981元 |
| 2024-10-17 | 1.0503元 | 1.0983元 |
| 2024-10-16 | 1.0499元 | 1.0979元 |
