广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj)国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4958元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证半导体芯片ETF联接C目标基金广发国证半导体芯片ETF | ||||
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广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-08-30 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-08-29 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-08-28 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-08-27 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-08-26 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-08-23 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-08-22 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-08-21 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-08-20 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-19 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-08-16 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-15 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-08-14 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-13 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-08-12 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-08-09 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-08-08 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-08-07 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-08-06 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-08-05 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-08-02 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-08-01 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-31 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-30 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-07-29 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-07-26 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-25 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-24 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-23 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-22 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-19 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-18 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-17 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-07-16 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-15 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-12 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-11 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-10 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-09 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-08 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-07-05 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-07-04 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-03 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-02 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-07-01 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-06-28 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-06-27 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-06-26 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-06-25 | 0.5215元 | 0.5215元 |
