广发国证半导体芯片ETF联接C (012630.jj)国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7587元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证半导体芯片ETF联接A 、 广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金广发国证半导体芯片ETF | ||||
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 5.11亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 3.90亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.82亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 5.53亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.16亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 4.70亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 5.02亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 3.96亿 | 6.48亿元 | -- |
