鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9488元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | ||||
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-28 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-27 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-26 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-22 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-08-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-19 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-08-16 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-08-14 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-08-13 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-12 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-08-09 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-08-08 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-07 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-06 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-08-05 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-08-02 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-01 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-31 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-30 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-24 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-23 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-08 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
