鹏华稳健鸿利一年持有期混合C (012641.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9262元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | ||||
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,461.64万 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 9,461.64万 | 92.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 662.19万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 121.42万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,368.89万 | 32.88% |
| 金融业 | 1,774.64万 | 17.32% |
| 采矿业 | 306.58万 | 2.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 243.87万 | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 153.98万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.91万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.98万 | 1.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.06%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,575.01万 | 25.13% |
| 非日常生活消费品 | 793.99万 | 7.75% |
| 日常消费品 | 17.58万 | 0.17% |
| 金融 | 2,191.00 | 0.00% |
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