鹏华稳健鸿利一年持有期混合C (012641.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9262元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | ||||
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 404.13万 | 411.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 503.29万 | 530.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 484.64万 | 541.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 656.79万 | 677.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 729.04万 | 725.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,077.81万 | 1,064.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 975.75万 | 1,044.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 1,014.46万 | 1,173.20万元 | -- |
