招商中证红利ETF联接A (012643.jj)中证红利招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0365元基金经理王平 、 刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率5.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利ETF联接C 、 招商中证红利ETF联接E目标基金招商中证红利ETF | ||||
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招商中证红利ETF联接A(012643) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 招商中证红利ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 012643 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-02-23 | ||
| 总份额 | 4.63亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 通过对目标ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标ETF，本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。1、目标ETF投资策略（1）基金组合构建原则本基金主要投资于其指定的目标ETF。（2）基金组合的构建方法在基金合同生效后，本基金将通过以下两种方式构建基金组合，使得投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。1）按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF；2）在二级市场上买卖本基金的目标ETF，本基金的基金管理人在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。（3）日常组合调整在基金的日常投资过程中，本基金将按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF的基金份额，实现指数化投资。根据市场情况，本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。2、本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×95%+活期存款利率（税后）*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商中证红利ETF联接A | 招商中证红利ETF联接C | 招商中证红利ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012643 | 012644 | 016363 |
| 子基金份额 | 1.66亿 份 (2024-06-30) | 2.85亿 份 (2024-06-30) | 1,196.10万 份 (2024-06-30) |
