招商中证红利ETF联接A (012643.jj)中证红利招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0365元基金经理王平 、 刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率5.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利ETF联接C 、 招商中证红利ETF联接E目标基金招商中证红利ETF | ||||
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招商中证红利ETF联接A(012643) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.79亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.48亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,715.29万 | 5,395.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,867.61万 | 2,799.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,270.66万 | 1,248.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 508.63万 | 522.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 348.54万 | 360.77万元 | -- |
