招商中证红利ETF联接C (012644.jj)中证红利招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0494元基金经理王平 、 刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利ETF联接A 、 招商中证红利ETF联接E目标基金招商中证红利ETF | ||||
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0494元 | 1.0804元 |
| 2024-07-30 | 1.0340元 | 1.0650元 |
| 2024-07-29 | 1.0399元 | 1.0709元 |
| 2024-07-26 | 1.0391元 | 1.0701元 |
| 2024-07-25 | 1.0384元 | 1.0694元 |
| 2024-07-24 | 1.0408元 | 1.0718元 |
| 2024-07-23 | 1.0423元 | 1.0733元 |
| 2024-07-22 | 1.0548元 | 1.0858元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.0950元 |
| 2024-07-18 | 1.0705元 | 1.1015元 |
| 2024-07-17 | 1.0679元 | 1.0989元 |
| 2024-07-16 | 1.0736元 | 1.1046元 |
| 2024-07-15 | 1.0785元 | 1.1095元 |
| 2024-07-12 | 1.0697元 | 1.1007元 |
| 2024-07-11 | 1.0707元 | 1.1017元 |
| 2024-07-10 | 1.0675元 | 1.0985元 |
| 2024-07-09 | 1.0860元 | 1.1170元 |
| 2024-07-08 | 1.0746元 | 1.1056元 |
| 2024-07-05 | 1.0801元 | 1.1111元 |
| 2024-07-04 | 1.0829元 | 1.1139元 |
| 2024-07-03 | 1.0892元 | 1.1202元 |
| 2024-07-02 | 1.0973元 | 1.1283元 |
| 2024-07-01 | 1.0985元 | 1.1295元 |
| 2024-06-28 | 1.0773元 | 1.1083元 |
| 2024-06-27 | 1.0716元 | 1.1026元 |
| 2024-06-26 | 1.0768元 | 1.1078元 |
| 2024-06-25 | 1.0727元 | 1.1037元 |
| 2024-06-24 | 1.0695元 | 1.1005元 |
| 2024-06-21 | 1.0817元 | 1.1127元 |
| 2024-06-20 | 1.0812元 | 1.1122元 |
| 2024-06-19 | 1.0833元 | 1.1143元 |
| 2024-06-18 | 1.0863元 | 1.1173元 |
| 2024-06-17 | 1.0826元 | 1.1136元 |
| 2024-06-14 | 1.0960元 | 1.1270元 |
| 2024-06-13 | 1.0961元 | 1.1271元 |
| 2024-06-12 | 1.1070元 | 1.1380元 |
| 2024-06-11 | 1.0944元 | 1.1254元 |
| 2024-06-07 | 1.1114元 | 1.1424元 |
| 2024-06-06 | 1.1033元 | 1.1343元 |
| 2024-06-05 | 1.1002元 | 1.1312元 |
| 2024-06-04 | 1.1135元 | 1.1445元 |
| 2024-06-03 | 1.1082元 | 1.1392元 |
| 2024-05-31 | 1.1146元 | 1.1456元 |
| 2024-05-30 | 1.1136元 | 1.1446元 |
| 2024-05-29 | 1.1222元 | 1.1532元 |
| 2024-05-28 | 1.1199元 | 1.1509元 |
| 2024-05-27 | 1.1249元 | 1.1559元 |
| 2024-05-24 | 1.1100元 | 1.1410元 |
| 2024-05-23 | 1.1125元 | 1.1435元 |
| 2024-05-22 | 1.1259元 | 1.1569元 |
