建信中证全指证券公司ETF发起式联接C (012646.jj)证券公司建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7114元基金经理龚佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.15% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金建信中证全指证券公司ETF | ||||
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接C(012646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-07-25 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-24 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-23 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-22 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-19 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-18 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-17 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-16 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-15 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-12 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-11 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-10 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-09 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-08 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-05 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-07-04 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-03 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-02 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-01 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-06-28 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-27 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-06-26 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-25 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-06-24 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-21 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-06-20 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-19 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-18 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-17 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-14 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-13 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-06-12 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-06-11 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-06-07 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-06 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-05 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-06-04 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-03 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-05-31 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-05-30 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-05-29 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-05-28 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-05-27 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-24 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-05-23 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-05-22 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-05-21 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-05-20 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-05-17 | 0.7682元 | 0.7682元 |
