建信中证全指证券公司ETF发起式联接C (012646.jj)证券公司建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7114元基金经理龚佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.15% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金建信中证全指证券公司ETF | ||||
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接C(012646) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 5,903.39万 | 8,470.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,244.34万 | 9,550.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 6,123.89万 | 7,703.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,642.79万 | 8,001.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 2,455.11万 | 3,245.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 2,395.95万 | 3,085.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2,433.53万 | 3,252.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 2,326.41万 | 3,286.36万元 | -- |
