鹏华稳泰30天滚动持有债券A (012648.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1277元基金经理叶朝明 、 张佳蕾管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳泰30天滚动持有债券C | ||||
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鹏华稳泰30天滚动持有债券A(012648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-17 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-04 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-06-28 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-06-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-06-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-06-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-06-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-06-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-06-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-06-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-04 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-05-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-05-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-05-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-05-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-05-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-05-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-05-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
