博时5G50ETF联接A (012655.jj)5G 50博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9342元基金经理 -- 管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率0.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时5G50ETF联接C目标基金博时5G50ETF | ||||
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博时5G50ETF联接A(012655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-07-08 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-05 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-04 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-03 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-07-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-01 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-28 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-06-27 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-25 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-24 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-06-21 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-06-20 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-19 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-18 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-17 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-14 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-13 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-06-12 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-11 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-06 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-06-05 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-04 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-06-03 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-05-31 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-05-30 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-05-29 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-05-28 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-05-27 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-05-24 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-05-23 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-22 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-05-21 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-05-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-05-17 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-05-16 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-15 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-05-14 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-05-13 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-05-10 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-05-09 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-05-08 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-05-07 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-05-06 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-04-30 | 0.8605元 | 0.8605元 |
