建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A (012656.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9375元持有人户数1,732.00基金经理姜华 、 王志鹏 、 尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
| 相关基金: | 主从基金建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C | ||||
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A(012656) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.85亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.95亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2.08亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.48亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2.78亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3.08亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3.39亿 | 3.50亿元 | -- |
