广发恒益一年持有期混合C (012662.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9713元持有人户数75.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒益一年持有期混合A | ||||
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广发恒益一年持有期混合C(012662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-09-27 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-09-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-09-25 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-09-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-09-23 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-09-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-09-19 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-09-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-09-13 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-09-12 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-09-11 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-09-10 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-09-09 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-09-06 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-09-05 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-09-04 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-09-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-09-02 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-08-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-08-28 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-08-27 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-08-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-23 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-08-22 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-08-21 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-16 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-08-15 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-08-14 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-13 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-08-12 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-08-09 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-08 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-07 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-06 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-08-05 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-08-02 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-08-01 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-31 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-30 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-26 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-25 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-24 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-23 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-22 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-19 | 0.9451元 | 0.9451元 |
