国寿安保裕祥混合 (012665.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-24 | 退市时间 | 2023-04-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.65% | ||
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国寿安保裕祥混合(012665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-21 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2023-04-14 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2023-04-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2023-03-31 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2023-03-27 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2023-03-24 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2023-03-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2023-03-22 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2023-03-21 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2023-03-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2023-03-17 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2023-03-16 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2023-03-15 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2023-03-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2023-03-13 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2023-03-10 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2023-03-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2023-03-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2023-03-07 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2023-03-06 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2023-03-03 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2023-03-02 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2023-03-01 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2023-02-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2023-02-27 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2023-02-24 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2023-02-23 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2023-02-22 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2023-02-21 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2023-02-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2023-02-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2023-02-16 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2023-02-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2023-02-14 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2023-02-13 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2023-02-10 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2023-02-09 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2023-02-08 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2023-02-07 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2023-02-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2023-02-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2023-02-02 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2023-02-01 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2023-01-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2023-01-30 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2023-01-20 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2023-01-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2023-01-18 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2023-01-17 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2023-01-16 | 0.9470元 | 0.9470元 |
