国新国证融兴6个月定开混合A (012673.jj)(已退市)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 退市时间 | 2024-05-23 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率471.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% | ||
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国新国证融兴6个月定开混合A(012673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30.18万元 | 1.00% | 6.04万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7.88万元 | 1.00% | 1.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 118.34万元 | 1.00% | 23.67万元 | 0.20% |
