国新国证融兴6个月定开混合A (012673.jj)(已退市)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 退市时间 | 2024-05-23 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率471.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% | ||
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国新国证融兴6个月定开混合A(012673) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,035.51万 | 1,403.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 3,821.46万 | 5,148.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,862.13万 | 5,148.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1,271.89万 | 1,457.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1,437.60万 | 1,674.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1,464.89万 | 1,674.16万元 | -- |
