国新国证融兴6个月定开混合C (012674.jj)(已退市)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 退市时间 | 2024-05-23 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-12.71% | ||
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国新国证融兴6个月定开混合C(012674) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 700.22万 | 46.13% |
| (其中) 股票 | 700.22万 | 46.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 273.58万 | 18.02% |
| (其中) 债券 | 273.58万 | 18.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 446.86万 | 29.44% |
| 4 | 其他资产 | 97.13万 | 6.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 272.64万 | 17.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.86万 | 12.90% |
| 建筑业 | 76.32万 | 5.03% |
| 教育 | 53.10万 | 3.50% |
| 采矿业 | 50.94万 | 3.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.54万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 20.82万 | 1.37% |
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