国新国证融兴6个月定开混合C (012674.jj)(已退市)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 退市时间 | 2024-05-23 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-12.71% | ||
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国新国证融兴6个月定开混合C(012674) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 469.74万 | 639.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 601.82万 | 814.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 608.58万 | 814.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 128.60万 | 147.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 131.73万 | 153.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 134.28万 | 153.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 170.58万 | 181.43万元 | -- |
