国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6461元基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率794.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.40% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证融泽6个月定开混合C | ||||
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.79万元 | 1.00% | 8.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 132.90万元 | 1.00% | 26.58万元 | 0.20% |
| 2023-11-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 70.34万元 | 1.00% | 14.07万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 332.15万元 | 1.00% | 66.43万元 | 0.20% |
