国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6461元基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率794.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.40% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证融泽6个月定开混合C | ||||
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 7,149.51万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,360.65万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 9,675.61万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,983.00万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.20亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.13亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1.24亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1.27亿 | 1.38亿元 | -- |
