东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数804.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0813元基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率27.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方红安盈甄选一年持有混合C | ||||
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 66.37万元 | 0.55% | 12.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 201.73万元 | 0.55% | 36.68万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 111.97万元 | 0.55% | 20.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 329.78万元 | 0.55% | 59.96万元 | 0.10% |
