东方红安盈甄选一年持有混合A (012683.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数804.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0813元基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率27.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方红安盈甄选一年持有混合C | ||||
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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,909.24万 | 9,240.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.10亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.93亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.09亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2.37亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.67亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.89亿 | 2.95亿元 | -- |
