广发消费领先混合C (012691.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5818元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发消费领先混合A | ||||
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广发消费领先混合C(012691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-07-25 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-24 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-23 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-07-22 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-19 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-07-18 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-17 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-16 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-07-15 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-07-12 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-11 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-10 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-07-09 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-08 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-07-05 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-04 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-03 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-02 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-01 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-06-28 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-27 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-06-26 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-25 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-24 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-21 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-20 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-06-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-18 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-17 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-14 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-13 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-06-12 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-11 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-06-07 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-06-06 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-05 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-06-04 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-06-03 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-05-31 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-05-30 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-05-29 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-05-28 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-05-27 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-05-24 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-05-23 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-22 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-05-21 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-05-20 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-05-17 | 0.7307元 | 0.7307元 |
