博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0650元基金经理魏桢 、 吕瑞君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金博时中债0-3年国开行ETF | ||||
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,649.65万 | 65.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 577.15万 | 3.91% |
| (其中) 债券 | 577.15万 | 3.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 393.02万 | 2.66% |
| 4 | 其他资产 | 4,135.69万 | 28.03% |
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