博时中债0-3年国开行债券ETF联接A (012692.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0650元基金经理魏桢 、 吕瑞君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债0-3年国开行债券ETF联接C目标基金博时中债0-3年国开行ETF | ||||
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 8,443.94万 | 7,990.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3,861.93万 | 3,692.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 631.52万 | 606.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,510.94万 | 4,424.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.76亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.08亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4.73亿 | 4.68亿元 | -- |
