汇添富国证生物医药ETF联接 (012694.jj)(已退市)生物医药汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 退市时间 | 2022-10-31 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)基金经理 -- |
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汇添富国证生物医药ETF联接(012694) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,956.00 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 2,956.00 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 1,186.57万 | 91.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.38万 | 6.90% |
| 4 | 其他资产 | 18.69万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,956.00 | 0.02% |
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