汇添富国证生物医药ETF联接 (012694.jj)(已退市)生物医药汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 退市时间 | 2022-10-31 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)基金经理 -- |
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汇添富国证生物医药ETF联接(012694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-10-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-31 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2022-10-28 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2022-10-27 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2022-10-26 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2022-10-25 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2022-10-24 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2022-10-21 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2022-10-20 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2022-10-19 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2022-10-18 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2022-10-17 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2022-10-14 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2022-10-13 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2022-10-12 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2022-10-11 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2022-10-10 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2022-09-30 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2022-09-29 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2022-09-28 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2022-09-27 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2022-09-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2022-09-23 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2022-09-22 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2022-09-21 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2022-09-20 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2022-09-19 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2022-09-16 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2022-09-15 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2022-09-14 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2022-09-13 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2022-09-09 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2022-09-08 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2022-09-07 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2022-09-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2022-09-05 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2022-09-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2022-09-01 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2022-08-31 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2022-08-30 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2022-08-29 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2022-08-26 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2022-08-25 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2022-08-24 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2022-08-23 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2022-08-22 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2022-08-19 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2022-08-18 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2022-08-17 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2022-08-16 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2022-08-15 | 0.8936元 | 0.8936元 |
